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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542.00 | 7 680.00 | 862.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 062.00 | 19 678.00 | 29 385.00 | 49 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 448.00 | 27 583.00 | 188 865.00 | 216 448.00 |
BT Marchandises | 7 944.00 | 2 235.00 | 5 709.00 | 7 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 340.00 | 2 157.00 | 112 183.00 | 114 340.00 |
BZ Autres créances | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
CF Disponibilités | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 326.00 | 4 392.00 | 426 934.00 | 431 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 774.00 | 31 975.00 | 615 799.00 | 647 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 284.00 | | | 226 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 472.00 | | | 157 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 221.00 | | | 503 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 799.00 | | | 615 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 270.00 | | | 362 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 299.00 | | 688 299.00 | 688 299.00 |
FD Production vendue biens | -20 423.00 | | -20 423.00 | -20 423.00 |
FG Production vendue services | 160 926.00 | | 160 926.00 | 160 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 801.00 | | 828 801.00 | 828 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 15 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 406.00 | | | 260 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 191.00 | | | 335 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 373.00 | | | 335 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 967.00 | | | -74 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 274.00 | | | 1 104 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 144.00 | | | 1 112 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 504.00 | | 1 416.00 | 586 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 9 018.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 364 873.00 | 216 448.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 000.00 | 149 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 873.00 | 57 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 825.00 | | | 406 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 061.00 | | 1 416.00 | 164 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 478.00 | 13 787.00 | 29 682.00 | 43 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 253.00 | 13 787.00 | 29 682.00 | 43 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 131.00 | 2 235.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | 919.00 | 1 914.00 | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284.00 | 3 154.00 | 5 045.00 | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | 3 154.00 | 5 045.00 | 6 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154.00 | 5 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 284.00 | 85 333.00 | 140 951.00 | 226 284.00 |
VI Groupe et associés | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 426.00 | 214 407.00 | 9 018.00 | 223 426.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 620.00 | 337 669.00 | 140 951.00 | 478 620.00 |