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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 406 600.00 | | 406 600.00 | 406 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 141.00 | 21 033.00 | 107.00 | 21 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 377.00 | 10 282.00 | 118 095.00 | 128 377.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 783.00 | 31 863.00 | 543 921.00 | 575 783.00 |
BT Marchandises | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 698.00 | | 116 698.00 | 116 698.00 |
BZ Autres créances | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
CF Disponibilités | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 961.00 | | 192 961.00 | 192 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 745.00 | 31 863.00 | 736 882.00 | 768 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 274.00 | | | 122 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 136 581.00 | | | 136 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 108.00 | | | 301 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 301.00 | | | 600 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 882.00 | | | 736 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 572.00 | | | 485 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 410.00 | | 648 410.00 | 648 410.00 |
FD Production vendue biens | -24 213.00 | | -24 213.00 | -24 213.00 |
FG Production vendue services | 130 917.00 | | 130 917.00 | 130 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 114.00 | | 755 114.00 | 755 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | | | 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 546.00 | | | 756 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 239.00 | | | 753 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 984.00 | | 127 480.00 | 460 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 806.00 | 14 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 875.00 | 3 806.00 | 575 783.00 | 8 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 875.00 | | 154 017.00 | 8 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 148.00 | | | 407 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 812.00 | | 121 080.00 | 41 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | 6 400.00 | 12 024.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 297.00 | 6 566.00 | | 25 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 749.00 | 6 566.00 | | 24 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
UX Autres créances clients | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 420.00 | 37 691.00 | 114 729.00 | 152 420.00 |
VI Groupe et associés | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 133.00 | 160 515.00 | 14 618.00 | 175 133.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 801.00 | 476 072.00 | 114 729.00 | 590 801.00 |