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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 406 600.00 | | 406 600.00 | 406 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 141.00 | 19 141.00 | 2 000.00 | 21 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 120.00 | 23 496.00 | 420 624.00 | 444 120.00 |
BT Marchandises | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CF Disponibilités | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 102.00 | | 195 102.00 | 195 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 221.00 | 23 496.00 | 615 726.00 | 639 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
DL TOTAL (I) | 219 002.00 | | | 219 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 310.00 | | | 191 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 864.00 | | | 105 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 724.00 | | | 396 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 726.00 | | | 615 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 670.00 | | | 285 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 272.00 | | 603 272.00 | 603 272.00 |
FD Production vendue biens | -19 156.00 | | -19 156.00 | -19 156.00 |
FG Production vendue services | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 626.00 | | 706 626.00 | 706 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 13 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 865.00 | | | 713 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 325.00 | | | 668 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 263.00 | | 1 204.00 | 445 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 444 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 24 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 148.00 | | | 407 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | | 1 204.00 | 26 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 766.00 | 2 386.00 | 656.00 | 21 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 218.00 | 2 386.00 | 656.00 | 21 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 864.00 | 105 864.00 | | 105 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 310.00 | 80 256.00 | 111 054.00 | 191 310.00 |
VI Groupe et associés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
VP Divers | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 672.00 | 105 648.00 | 12 024.00 | 117 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 724.00 | 285 670.00 | 111 054.00 | 396 724.00 |