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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 350.00 | 700.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 19 429.00 | 1 337.00 | 18 092.00 | 19 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 684.00 | 7 765.00 | 30 918.00 | 38 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 1 160.00 | 4 064.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 583.00 | 10 613.00 | 55 970.00 | 66 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 666.00 | 10 613.00 | 84 052.00 | 94 666.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
FG Production vendue services | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 613.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 613.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 797.00 | 12 782.00 | 36 015.00 | 48 797.00 |
VI Groupe et associés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VP Divers | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 607.00 | 5 452.00 | 2 155.00 | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 667.00 | 44 652.00 | 36 015.00 | 80 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ST Autres comptes | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |