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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 27 716.00 | 10 654.00 | 17 062.00 | 27 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 291.00 | 40 054.00 | 7 237.00 | 47 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 5 633.00 | 1 073.00 | 6 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 644.00 | 57 392.00 | 26 252.00 | 83 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BT Marchandises | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 066.00 | 57 392.00 | 89 674.00 | 147 066.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
FG Production vendue services | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 266.00 | | 106 266.00 | 106 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 158.00 | | 3 485.00 | 80 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 228.00 | | 3 485.00 | 78 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 091.00 | 3 301.00 | | 54 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 041.00 | 3 301.00 | | 53 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 781.00 | 20 192.00 | 12 589.00 | 32 781.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797.00 | 997.00 | 800.00 | 1 797.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 788.00 | 48 199.00 | 12 589.00 | 60 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 038.00 | | | 24 038.00 |