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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 25 130.00 | 8 476.00 | 16 654.00 | 25 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 291.00 | 39 113.00 | 8 177.00 | 47 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 806.00 | 5 450.00 | 355.00 | 5 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 158.00 | 54 090.00 | 26 067.00 | 80 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BT Marchandises | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 176.00 | 54 090.00 | 66 085.00 | 120 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
FG Production vendue services | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 176.00 | | 11 247.00 | 71 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 266.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 80 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 780.00 | | 10 447.00 | 67 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 800.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 178.00 | 10 912.00 | | 43 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 128.00 | 10 912.00 | | 42 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 351.00 | 11 601.00 | 17 518.00 | 29 351.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 984.00 | 38 234.00 | 17 518.00 | 55 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |