| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 23 545.00 | 4 677.00 | 18 868.00 | 23 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 684.00 | 23 296.00 | 15 387.00 | 38 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 3 604.00 | 1 945.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 122.00 | 32 628.00 | 38 493.00 | 71 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BT Marchandises | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 354.00 | 32 628.00 | 60 725.00 | 93 354.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
FG Production vendue services | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 065.00 | | 2 211.00 | 71 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 71 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 211.00 | 2 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 405.00 | 11 223.00 | | 21 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 350.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 705.00 | 10 873.00 | | 20 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 457.00 | 13 602.00 | 15 855.00 | 29 457.00 |
VI Groupe et associés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 201.00 | 4 989.00 | 2 211.00 | 7 201.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 566.00 | 40 711.00 | 15 855.00 | 56 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
ST Autres comptes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |