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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 23 545.00 | 6 545.00 | 16 999.00 | 23 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 684.00 | 31 062.00 | 7 622.00 | 38 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 4 520.00 | 1 030.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 176.00 | 43 178.00 | 27 998.00 | 71 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BT Marchandises | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 924.00 | 43 178.00 | 54 746.00 | 97 924.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
FG Production vendue services | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 122.00 | | 54.00 | 71 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | 54.00 | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 628.00 | 10 549.00 | | 32 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 578.00 | 10 549.00 | | 31 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 910.00 | 13 945.00 | 1 965.00 | 15 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 117.00 | 3 851.00 | 2 266.00 | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 585.00 | 40 620.00 | 1 965.00 | 42 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
ST Autres comptes | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |