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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 27 716.00 | 12 887.00 | 14 829.00 | 27 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 281.00 | 41 193.00 | 7 088.00 | 48 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 5 900.00 | 807.00 | 6 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 634.00 | 61 029.00 | 23 604.00 | 84 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BT Marchandises | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 973.00 | 61 029.00 | 88 943.00 | 149 973.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 587.00 | 6 801.00 | | 25 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | 18 786.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 36 676.00 | 28 887.00 | | 36 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 247.00 | 32 867.00 | | 26 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | 6 098.00 | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 6 086.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 550.00 | 10 848.00 | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 4 889.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 267.00 | 60 788.00 | | 52 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 943.00 | 89 674.00 | | 88 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
FG Production vendue services | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 947.00 | | 137 947.00 | 137 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | -203.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 635.00 | 131 604.00 | | 149 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 845.00 | 112 818.00 | | 141 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 789.00 | 18 786.00 | | 7 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 644.00 | | 990.00 | 83 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 714.00 | | 990.00 | 81 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 392.00 | 3 638.00 | | 57 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 342.00 | 3 638.00 | | 56 342.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 380.00 | | 5 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 138.00 | 5 547.00 | 20 591.00 | 26 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084.00 | 284.00 | 800.00 | 1 084.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 267.00 | 31 676.00 | 20 591.00 | 52 267.00 |