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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 700.00 | 350.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 23 545.00 | 2 809.00 | 20 736.00 | 23 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 684.00 | 15 531.00 | 23 153.00 | 38 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 2 364.00 | 3 185.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 065.00 | 21 405.00 | 49 660.00 | 71 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BT Marchandises | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 168.00 | 21 405.00 | 71 762.00 | 93 168.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
FG Production vendue services | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 583.00 | | 4 481.00 | 66 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 338.00 | | 4 441.00 | 63 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 40.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 613.00 | 10 791.00 | | 10 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263.00 | 10 441.00 | | 10 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 638.00 | 13 266.00 | 29 371.00 | 42 638.00 |
VI Groupe et associés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161.00 | 2 006.00 | 2 155.00 | 4 161.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 133.00 | 38 762.00 | 29 371.00 | 68 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
ST Autres comptes | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | | | 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |