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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 1 272.00 | 4 672.00 | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
AP Constructions | 56 900.00 | 17 286.00 | 39 614.00 | 56 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 717.00 | 572 641.00 | 176 077.00 | 748 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 121.00 | 1 188 360.00 | 384 762.00 | 1 573 121.00 |
AX Avances et acomptes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 234.00 | 1 822 758.00 | 975 476.00 | 2 798 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 901.00 | | 154 901.00 | 154 901.00 |
BT Marchandises | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 345.00 | 48 812.00 | 1 408 533.00 | 1 457 345.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 939.00 | | 847 939.00 | 847 939.00 |
CF Disponibilités | 429 499.00 | | 429 499.00 | 429 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 706.00 | 48 812.00 | 3 147 895.00 | 3 196 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 941.00 | 1 871 570.00 | 4 123 371.00 | 5 994 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 250 000.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 943.00 | 1 704 982.00 | | 1 725 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 308.00 | 120 961.00 | | 139 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 251.00 | 2 100 943.00 | | 2 500 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 074.00 | 380 214.00 | | 289 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 911.00 | 663 889.00 | | 992 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 135.00 | 247 304.00 | | 341 135.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 623 120.00 | 1 292 007.00 | | 1 623 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 371.00 | 3 392 950.00 | | 4 123 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 336.00 | 225 362.00 | 140 940.00 | 1 738 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 808.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 873.00 | 224 554.00 | 140 940.00 | 1 737 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 911.00 | 992 911.00 | | 992 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 469.00 | 91 162.00 | 125 087.00 | 288 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 414.00 | 1 602 436.00 | 4 978.00 | 1 607 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 120.00 | 1 425 813.00 | 125 087.00 | 1 623 120.00 |