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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 4 744.00 | 1 200.00 | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 125 874.00 | 72 268.00 | 53 607.00 | 125 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 192.00 | 764 977.00 | 354 214.00 | 1 119 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 720.00 | 826 818.00 | 615 902.00 | 1 442 720.00 |
AX Avances et acomptes | 162 059.00 | | 162 059.00 | 162 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 139.00 | 1 668 807.00 | 1 556 332.00 | 3 225 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 227.00 | | 112 227.00 | 112 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 040.00 | | 215 040.00 | 215 040.00 |
BT Marchandises | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 691.00 | 53 915.00 | 2 511 777.00 | 2 565 691.00 |
BZ Autres créances | 253 515.00 | | 253 515.00 | 253 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 047.00 | 6 480.00 | 645 567.00 | 652 047.00 |
CF Disponibilités | 1 584 849.00 | | 1 584 849.00 | 1 584 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 682.00 | 60 395.00 | 5 482 287.00 | 5 542 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 821.00 | 1 729 202.00 | 7 038 619.00 | 8 767 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 600.00 | 294 600.00 | | 294 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
DG Autres réserves | 2 382 818.00 | 2 125 141.00 | | 2 382 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 470.00 | 557 307.00 | | 928 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 828.00 | 3 323 988.00 | | 3 952 828.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 877.00 | 612 640.00 | | 785 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 330.00 | 1 533 505.00 | | 1 723 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 764.00 | 452 426.00 | | 478 764.00 |
EA Autres dettes | 47 764.00 | 43 257.00 | | 47 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 791.00 | 2 641 884.00 | | 3 035 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 619.00 | 5 965 872.00 | | 7 038 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 238 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 918 027.00 | |
FM Production stockée | | | 52 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 042 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 346 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 533.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 873 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 034.00 | 52 695.00 | | 63 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 582.00 | 9 419.00 | | 8 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 451.00 | 43 276.00 | | 54 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 070.00 | 202 766.00 | | 296 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 116 764.00 | 11 821 221.00 | | 14 116 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 188 294.00 | 11 263 914.00 | | 13 188 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 470.00 | 557 307.00 | | 928 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 141.00 | | 723 894.00 | 2 846 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 896.00 | 3 225 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 896.00 | 2 857 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 944.00 | | | 365 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 848.00 | | 723 894.00 | 2 476 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 952.00 | 303 156.00 | 115 301.00 | 1 480 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 209.00 | 303 156.00 | 115 301.00 | 1 476 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 330.00 | 1 723 330.00 | | 1 723 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 764.00 | 478 764.00 | | 478 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 691.00 | 2 490 595.00 | 75 096.00 | 2 565 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 482.00 | 262 238.00 | 523 244.00 | 785 482.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 766.00 | | | 399 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 148.00 | | | 226 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 515.00 | 253 515.00 | | 253 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 335.00 | 2 825 889.00 | 76 446.00 | 2 902 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 791.00 | 2 512 547.00 | 523 244.00 | 3 035 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |