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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 4 118.00 | 1 826.00 | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 117 564.00 | 43 596.00 | 73 968.00 | 117 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 912.00 | 594 215.00 | 200 698.00 | 794 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 749.00 | 722 452.00 | 214 298.00 | 936 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 832.00 | 1 364 381.00 | 855 451.00 | 2 219 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
BT Marchandises | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 502.00 | 35 862.00 | 1 486 640.00 | 1 522 502.00 |
BZ Autres créances | 282 605.00 | | 282 605.00 | 282 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 839.00 | 493.00 | 589 345.00 | 589 839.00 |
CF Disponibilités | 774 329.00 | | 774 329.00 | 774 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 950.00 | 36 355.00 | 3 484 595.00 | 3 520 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 782.00 | 1 400 736.00 | 4 340 046.00 | 5 740 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 600.00 | 294 600.00 | | 294 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
DG Autres réserves | 1 748 143.00 | 1 634 279.00 | | 1 748 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 964.00 | 514 422.00 | | 486 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 646.00 | 2 790 241.00 | | 2 876 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 920.00 | 188 491.00 | | 146 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 277.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 393.00 | 1 618 862.00 | | 913 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 681.00 | 480 801.00 | | 391 681.00 |
EA Autres dettes | 11 347.00 | 31 701.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 400.00 | 2 320 131.00 | | 1 463 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 046.00 | 5 110 372.00 | | 4 340 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 658 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 432 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 091 140.00 | |
FM Production stockée | | | 65 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 181 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 192 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 534.00 | |
GE Autres charges | | | 12 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 488 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 224.00 | 54 970.00 | | 14 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 034.00 | 7 154.00 | | 14 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 47 816.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 064.00 | 193 379.00 | | 203 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 454.00 | 11 521 910.00 | | 11 204 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 717 490.00 | 11 007 488.00 | | 10 717 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 964.00 | 514 422.00 | | 486 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 869.00 | 131 534.00 | 250 023.00 | 1 482 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 949.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 700.00 | 130 585.00 | 250 023.00 | 1 479 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 393.00 | 913 393.00 | | 913 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 681.00 | 391 681.00 | | 391 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 502.00 | 1 479 472.00 | 43 029.00 | 1 522 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 556.00 | 34 558.00 | 103 025.00 | 146 556.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 605.00 | 282 605.00 | | 282 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 738.00 | 1 809 046.00 | 45 691.00 | 1 854 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 400.00 | 1 351 402.00 | 103 025.00 | 1 463 400.00 |