| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 4 603.00 | 1 341.00 | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 117 564.00 | 52 898.00 | 64 666.00 | 117 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 847.00 | 639 244.00 | 305 603.00 | 944 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 311.00 | 767 066.00 | 188 245.00 | 955 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 779.00 | 1 463 812.00 | 924 967.00 | 2 388 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
BN En cours de production de biens | 241 454.00 | | 241 454.00 | 241 454.00 |
BP En cours de production de services | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 342.00 | 33 609.00 | 1 759 733.00 | 1 793 342.00 |
BZ Autres créances | 300 039.00 | | 300 039.00 | 300 039.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 545.00 | 1 457.00 | 581 088.00 | 582 545.00 |
CF Disponibilités | 1 028 176.00 | | 1 028 176.00 | 1 028 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 498.00 | 35 066.00 | 4 100 431.00 | 4 135 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 276.00 | 1 498 878.00 | 5 025 398.00 | 6 524 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 600.00 | 294 600.00 | | 294 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
DG Autres réserves | 1 995 087.00 | 1 748 143.00 | | 1 995 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 049.00 | 486 964.00 | | 330 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 676.00 | 2 876 646.00 | | 2 966 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 731.00 | 146 920.00 | | 288 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 348.00 | 913 393.00 | | 1 303 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 663.00 | 391 681.00 | | 420 663.00 |
EA Autres dettes | 45 923.00 | 11 347.00 | | 45 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 722.00 | 1 463 400.00 | | 2 058 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 398.00 | 4 340 046.00 | | 5 025 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 035 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 694 453.00 | |
FM Production stockée | | | 67 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 833 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 373 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 299.00 | 14 224.00 | | 10 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | 14 034.00 | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 290.00 | 190.00 | | 5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 930.00 | 203 064.00 | | 130 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 854 120.00 | 11 204 454.00 | | 10 854 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 524 071.00 | 10 717 491.00 | | 10 524 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 049.00 | 486 964.00 | | 330 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 832.00 | | 220 934.00 | 2 219 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 987.00 | 2 388 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 987.00 | 2 017 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 944.00 | | | 365 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 226.00 | | 220 484.00 | 1 849 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | 450.00 | 4 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 381.00 | 146 509.00 | 47 078.00 | 1 364 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 485.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 263.00 | 146 024.00 | 47 078.00 | 1 360 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 348.00 | 1 303 348.00 | | 1 303 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 663.00 | 420 663.00 | | 420 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 342.00 | 1 753 011.00 | 40 331.00 | 1 793 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 395.00 | 85 374.00 | 203 021.00 | 288 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 039.00 | 300 039.00 | | 300 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 062.00 | 2 103 618.00 | 43 443.00 | 2 147 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 722.00 | 1 855 701.00 | 203 021.00 | 2 058 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |