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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 4 744.00 | 1 200.00 | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 125 874.00 | 62 186.00 | 63 689.00 | 125 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 476.00 | 711 038.00 | 337 438.00 | 1 048 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 101.00 | 702 985.00 | 597 116.00 | 1 300 101.00 |
AX Avances et acomptes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 141.00 | 1 480 952.00 | 1 365 189.00 | 2 846 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 141.00 | | 162 141.00 | 162 141.00 |
BT Marchandises | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 047.00 | 7 983.00 | 2 182 064.00 | 2 190 047.00 |
BZ Autres créances | 200 938.00 | | 200 938.00 | 200 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 378.00 | 599.00 | 565 779.00 | 566 378.00 |
CF Disponibilités | 1 247 010.00 | | 1 247 010.00 | 1 247 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 265.00 | 8 582.00 | 4 600 683.00 | 4 609 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 406.00 | 1 489 534.00 | 5 965 872.00 | 7 455 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 600.00 | 294 600.00 | | 294 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
DG Autres réserves | 2 125 141.00 | 1 995 087.00 | | 2 125 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 307.00 | 330 049.00 | | 557 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 988.00 | 2 966 676.00 | | 3 323 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 640.00 | 288 731.00 | | 612 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 505.00 | 1 303 348.00 | | 1 533 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 426.00 | 420 663.00 | | 452 426.00 |
EA Autres dettes | 43 257.00 | 45 923.00 | | 43 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 884.00 | 2 058 722.00 | | 2 641 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 872.00 | 5 025 398.00 | | 5 965 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 596 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 052 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 649 678.00 | |
FM Production stockée | | | -79 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 758 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 204 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 366.00 | |
GE Autres charges | | | 37 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 037 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 695.00 | 10 299.00 | | 52 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | 5 009.00 | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 276.00 | 5 290.00 | | 43 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 766.00 | 130 930.00 | | 202 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 221.00 | 10 854 120.00 | | 11 821 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263 914.00 | 10 524 071.00 | | 11 263 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 307.00 | 330 049.00 | | 557 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 779.00 | | 651 170.00 | 2 388 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 762.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 807.00 | 2 846 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 045.00 | 2 476 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 944.00 | | | 365 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 723.00 | | 651 170.00 | 2 017 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 812.00 | 207 130.00 | 189 989.00 | 1 463 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 141.00 | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 209.00 | 206 989.00 | 189 989.00 | 1 459 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 505.00 | 1 533 505.00 | | 1 533 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 426.00 | 452 426.00 | | 452 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 047.00 | 2 190 047.00 | | 2 190 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 972.00 | 140 973.00 | 470 999.00 | 611 972.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 234.00 | | | 447 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 051.00 | 2 466 701.00 | 1 350.00 | 2 468 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 884.00 | 2 170 885.00 | 470 999.00 | 2 641 884.00 |