| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 2 221.00 | 3 723.00 | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
AP Constructions | 112 082.00 | 23 358.00 | 88 725.00 | 112 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 354.00 | 649 704.00 | 184 650.00 | 834 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 291.00 | 1 013 907.00 | 282 384.00 | 1 296 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 849.00 | 1 732 389.00 | 926 460.00 | 2 658 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 329.00 | | 145 329.00 | 145 329.00 |
BT Marchandises | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 216.00 | 53 981.00 | 1 815 235.00 | 1 869 216.00 |
BZ Autres créances | 203 688.00 | | 203 688.00 | 203 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 012.00 | | 711 012.00 | 711 012.00 |
CF Disponibilités | 501 904.00 | | 501 904.00 | 501 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 982.00 | 53 981.00 | 3 591 001.00 | 3 644 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 831.00 | 1 786 370.00 | 4 517 461.00 | 6 303 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 600.00 | 294 600.00 | | 294 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 540.00 | 25 000.00 | | 31 540.00 |
DG Autres réserves | 1 757 783.00 | 1 725 943.00 | | 1 757 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 054.00 | 139 308.00 | | 277 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 377.00 | 2 500 251.00 | | 2 676 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 392.00 | 289 074.00 | | 234 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 147.00 | 992 911.00 | | 1 274 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 535.00 | 341 135.00 | | 332 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 084.00 | 1 623 120.00 | | 1 841 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 461.00 | 4 123 371.00 | | 4 517 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 262 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 131 024.00 | |
FM Production stockée | | | -9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 222 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 8 200.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 155.00 | 3 738.00 | | 24 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 845.00 | 4 462.00 | | 36 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 429.00 | 46 994.00 | | 116 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 293 275.00 | 6 943 122.00 | | 9 293 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 221.00 | 6 803 814.00 | | 9 016 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 054.00 | 139 308.00 | | 277 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 758.00 | 215 298.00 | 305 668.00 | 1 822 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 949.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 487.00 | 214 350.00 | 305 668.00 | 1 821 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 147.00 | 1 274 147.00 | | 1 274 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 203 688.00 | | | 203 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 019.00 | 65 014.00 | 117 605.00 | 234 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 535.00 | 332 535.00 | | 332 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 136.00 | 2 111 157.00 | 4 978.00 | 2 116 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 084.00 | 1 672 079.00 | 117 605.00 | 1 841 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |