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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 3 169.00 | 2 774.00 | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 112 082.00 | 32 112.00 | 79 971.00 | 112 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 564.00 | 629 426.00 | 206 138.00 | 835 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 973.00 | 818 162.00 | 206 811.00 | 1 024 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 701.00 | 1 482 869.00 | 864 832.00 | 2 347 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
BT Marchandises | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 662.00 | 47 535.00 | 2 623 127.00 | 2 670 662.00 |
BZ Autres créances | 264 981.00 | | 264 981.00 | 264 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 331.00 | | 671 331.00 | 671 331.00 |
CF Disponibilités | 377 339.00 | | 377 339.00 | 377 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 075.00 | 47 535.00 | 4 245 540.00 | 4 293 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 776.00 | 1 530 404.00 | 5 110 372.00 | 6 640 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 600.00 | 294 600.00 | | 294 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
DG Autres réserves | 1 634 279.00 | 1 757 783.00 | | 1 634 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 422.00 | 277 054.00 | | 514 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 241.00 | 2 676 377.00 | | 2 790 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 491.00 | 234 392.00 | | 188 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 10.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 862.00 | 1 274 147.00 | | 1 618 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 801.00 | 332 535.00 | | 480 801.00 |
EA Autres dettes | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 131.00 | 1 841 084.00 | | 2 320 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 372.00 | 4 517 461.00 | | 5 110 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 962 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 452 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 414 318.00 | |
FM Production stockée | | | -36 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 447 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 252 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 181.00 | |
GE Autres charges | | | 66 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 792 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 970.00 | 61 000.00 | | 54 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | 24 155.00 | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 816.00 | 36 845.00 | | 47 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 379.00 | 116 429.00 | | 193 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 521 910.00 | 9 293 275.00 | | 11 521 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 007 488.00 | 9 016 221.00 | | 11 007 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 422.00 | 277 054.00 | | 514 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 389.00 | 158 862.00 | 408 381.00 | 1 732 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 949.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 169.00 | 157 913.00 | 408 381.00 | 1 730 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 862.00 | 1 618 862.00 | | 1 618 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 662.00 | 2 670 662.00 | | 2 670 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 235.00 | 41 749.00 | 116 166.00 | 188 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
VP Divers | 264 981.00 | 264 981.00 | | 264 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 801.00 | 480 801.00 | | 480 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 098.00 | 2 979 959.00 | 7 138.00 | 2 987 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 131.00 | 2 173 646.00 | 116 166.00 | 2 320 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |