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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 379.00 | 4 147.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 358 644.00 | 263 260.00 | 95 385.00 | 358 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 842.00 | 252 908.00 | 74 934.00 | 327 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 539.00 | 638 964.00 | 544 575.00 | 1 183 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 315.00 | 9 595.00 | 256 720.00 | 266 315.00 |
AX Avances et acomptes | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 345.00 | 1 165 105.00 | 1 063 240.00 | 2 228 345.00 |
BT Marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BZ Autres créances | 404 333.00 | | 404 333.00 | 404 333.00 |
CF Disponibilités | 11 306.00 | 240.00 | 11 067.00 | 11 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 011.00 | 240.00 | 506 772.00 | 507 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 357.00 | 1 165 344.00 | 1 570 012.00 | 2 735 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 168.00 | 539 168.00 | | 539 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 897.00 | 241 897.00 | | 241 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 918.00 | 53 917.00 | | 53 918.00 |
DH Report à nouveau | -40 923.00 | 14 834.00 | | -40 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | -55 756.00 | | 15 990.00 |
DK Provisions réglementées | 285 760.00 | 308 908.00 | | 285 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 810.00 | 1 102 968.00 | | 1 095 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813.00 | 4 115.00 | | 5 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548.00 | 11 204.00 | | 16 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 508.00 | 306 703.00 | | 250 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 523.00 | 90 019.00 | | 15 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583.00 | 71 271.00 | | 110 583.00 |
EA Autres dettes | 75 226.00 | 50 031.00 | | 75 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 202.00 | 533 344.00 | | 474 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 012.00 | 1 636 312.00 | | 1 570 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 1 590 468.00 | | 1 590 468.00 | 1 590 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 575.00 | | 1 590 575.00 | 1 590 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 179 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 759.00 | 5 682.00 | | 31 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 122.00 | 30 813.00 | | 33 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 880.00 | 36 496.00 | | 64 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143.00 | 4 791.00 | | 11 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 974.00 | 18 540.00 | | 9 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 589.00 | 23 331.00 | | 27 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 291.00 | 13 164.00 | | 37 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 782.00 | 111 871.00 | | -12 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 532.00 | 1 723 023.00 | | 1 658 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 541.00 | 1 778 780.00 | | 1 642 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 990.00 | -55 756.00 | | 15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 666.00 | | 375 198.00 | 1 934 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 749.00 | 33 771.00 | 2 228 345.00 | 47 749.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95.00 | | | 95.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | 33 771.00 | 2 223 805.00 | 47 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 126.00 | | 375 104.00 | 1 930 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 901.00 | 109 908.00 | 27 299.00 | 1 072 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 522.00 | 109 908.00 | 27 299.00 | 1 072 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 908.00 | 9 974.00 | 33 122.00 | 308 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 595.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487.00 | 240.00 | 487.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 9 834.00 | 579.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 487.00 | 19 808.00 | 33 700.00 | 309 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 834.00 | 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 974.00 | 33 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 508.00 | 250 508.00 | | 250 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
VC Groupe et associés | 271 411.00 | | | 271 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VI Groupe et associés | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 322.00 | 413 322.00 | | 413 322.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 654.00 | 457 654.00 | | 457 654.00 |