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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 1 772.00 | 4 844.00 | 6 616.00 |
AP Constructions | 311 056.00 | 251 015.00 | 60 041.00 | 311 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 092.00 | 258 098.00 | 79 994.00 | 338 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 998.00 | 814 636.00 | 632 362.00 | 1 446 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 656.00 | 1 325 521.00 | 849 135.00 | 2 174 656.00 |
BT Marchandises | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 620 292.00 | | 620 292.00 | 620 292.00 |
CF Disponibilités | 33 108.00 | 142.00 | 32 966.00 | 33 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 747.00 | 142.00 | 713 605.00 | 713 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 403.00 | 1 325 664.00 | 1 562 739.00 | 2 888 403.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 168.00 | 539 168.00 | | 539 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 897.00 | 241 897.00 | | 241 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
DH Report à nouveau | -5 334.00 | -24 933.00 | | -5 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796.00 | 19 599.00 | | 2 796.00 |
DK Provisions réglementées | 229 337.00 | 257 421.00 | | 229 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 782.00 | 1 087 069.00 | | 1 061 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 7 593.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 104.00 | 6 680.00 | | 29 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 184.00 | 263 441.00 | | 372 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 060.00 | 14 559.00 | | 16 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 071.00 | 10 636.00 | | 38 071.00 |
EA Autres dettes | 44 724.00 | 72 911.00 | | 44 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 958.00 | 375 821.00 | | 500 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 739.00 | 1 462 890.00 | | 1 562 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 1 736 135.00 | | 1 736 135.00 | 1 736 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 140.00 | | 1 736 140.00 | 1 736 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 180 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 832.00 | 27 127.00 | | 11 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 485.00 | 33 900.00 | | 30 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 317.00 | 61 027.00 | | 42 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 642.00 | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 401.00 | 5 560.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 6 202.00 | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 073.00 | 54 824.00 | | 39 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 560.00 | -15 646.00 | | -13 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 556.00 | 1 716 103.00 | | 1 779 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 759.00 | 1 696 505.00 | | 1 776 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796.00 | 19 599.00 | | 2 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 633.00 | | 32 325.00 | 2 243 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 303.00 | 2 174 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 303.00 | 2 168 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 002.00 | | 32 325.00 | 2 237 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 290.00 | 126 534.00 | 101 303.00 | 1 300 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 697.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 215.00 | 125 837.00 | 101 303.00 | 1 299 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 421.00 | 2 401.00 | 30 485.00 | 257 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 596.00 | 142.00 | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 142.00 | 596.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 017.00 | 2 543.00 | 31 081.00 | 258 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 401.00 | 30 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 184.00 | 372 184.00 | | 372 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
VC Groupe et associés | 400 121.00 | | | 400 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 705.00 | 623 705.00 | | 623 705.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 853.00 | 471 853.00 | | 471 853.00 |