| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 2 469.00 | 4 147.00 | 6 616.00 |
AP Constructions | 307 060.00 | 262 418.00 | 44 642.00 | 307 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 686.00 | 276 264.00 | 58 421.00 | 334 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 622.00 | 905 455.00 | 605 167.00 | 1 510 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 256.00 | 1 016.00 | 46 240.00 | 47 256.00 |
AX Avances et acomptes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 042.00 | 1 447 623.00 | 765 419.00 | 2 213 042.00 |
BT Marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 831.00 | 6 359.00 | 4 472.00 | 10 831.00 |
BZ Autres créances | 557 843.00 | | 557 843.00 | 557 843.00 |
CF Disponibilités | 8 027.00 | 338.00 | 7 690.00 | 8 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 092.00 | 6 696.00 | 621 395.00 | 628 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 133.00 | 1 454 319.00 | 1 386 814.00 | 2 841 133.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 168.00 | 539 168.00 | | 539 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 897.00 | 241 897.00 | | 86 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | -5 334.00 | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 317.00 | 2 796.00 | | -62 317.00 |
DK Provisions réglementées | 199 341.00 | 229 337.00 | | 199 341.00 |
DL TOTAL (I) | 817 828.00 | 1 061 782.00 | | 817 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 593.00 | 29 104.00 | | 23 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 652.00 | 372 184.00 | | 412 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 778.00 | 16 060.00 | | 18 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 183.00 | 38 071.00 | | 22 183.00 |
EA Autres dettes | 91 780.00 | 44 724.00 | | 91 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 986.00 | 500 958.00 | | 568 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 814.00 | 1 562 739.00 | | 1 386 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 1 778 077.00 | | 1 778 077.00 | 1 778 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 218.00 | | 1 778 218.00 | 1 778 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 696.00 | |
GE Autres charges | | | 187 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 310.00 | 11 832.00 | | 24 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 434.00 | 30 485.00 | | 30 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 744.00 | 42 317.00 | | 54 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761.00 | 843.00 | | 9 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | 2 401.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 615.00 | 3 244.00 | | 10 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 129.00 | 39 073.00 | | 44 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | -13 560.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 181.00 | 1 779 556.00 | | 1 834 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 498.00 | 1 776 759.00 | | 1 896 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 317.00 | 2 796.00 | | -62 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 656.00 | | 86 470.00 | 2 174 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 222.00 | 7 862.00 | 2 213 042.00 | 40 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 222.00 | 7 862.00 | 2 203 413.00 | 40 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 025.00 | | 83 472.00 | 2 168 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 997.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 521.00 | 128 532.00 | 7 447.00 | 1 325 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 697.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 749.00 | 127 835.00 | 7 447.00 | 1 323 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 337.00 | 438.00 | 30 434.00 | 229 337.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 016.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 359.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142.00 | 338.00 | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 7 712.00 | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 479.00 | 8 150.00 | 30 576.00 | 229 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 712.00 | 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438.00 | 30 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 652.00 | 412 652.00 | | 412 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
VC Groupe et associés | 407 121.00 | 407 121.00 | | 407 121.00 |
VI Groupe et associés | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 428.00 | 575 428.00 | | 575 428.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 393.00 | 545 393.00 | | 545 393.00 |