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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 768.00 | 3 305.00 | 4 463.00 | 7 768.00 |
AP Constructions | 307 060.00 | 300 191.00 | 6 870.00 | 307 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 543.00 | 317 899.00 | 23 644.00 | 341 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 896.00 | 1 154 001.00 | 457 895.00 | 1 611 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 750.00 | 1 775 396.00 | 507 354.00 | 2 282 750.00 |
BT Marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870.00 | 3 960.00 | 11 910.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 105 375.00 | | 105 375.00 | 105 375.00 |
CF Disponibilités | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 966.00 | 3 960.00 | 209 006.00 | 212 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 715.00 | 1 779 355.00 | 716 360.00 | 2 495 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 168.00 | 539 168.00 | | 539 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 415 394.00 | -792 524.00 | | -1 415 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 602.00 | -622 870.00 | | -160 602.00 |
DK Provisions réglementées | 106 686.00 | 137 108.00 | | 106 686.00 |
DL TOTAL (I) | -789 327.00 | -598 303.00 | | -789 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 758.00 | 3 937.00 | | 3 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 957.00 | 30 700.00 | | 19 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 890.00 | 458 056.00 | | 520 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 794.00 | 21 110.00 | | 19 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 778.00 | 570.00 | | 8 778.00 |
EA Autres dettes | 932 511.00 | 828 133.00 | | 932 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 687.00 | 1 342 506.00 | | 1 505 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 360.00 | 744 203.00 | | 716 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 548 489.00 | | 1 548 489.00 | 1 548 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 489.00 | | 1 548 489.00 | 1 548 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 153 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 740.00 | 701.00 | | 13 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 422.00 | 29 797.00 | | 30 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 163.00 | 30 497.00 | | 44 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 030.00 | 30 497.00 | | 43 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 218.00 | 683 239.00 | | 1 601 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 819.00 | 1 306 109.00 | | 1 761 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 602.00 | -622 870.00 | | -160 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 355.00 | | 38 496.00 | 2 256 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 594.00 | 5 507.00 | 2 282 750.00 | 6 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 5 507.00 | 2 267 814.00 | 6 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | 475.00 | 7 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 726.00 | | 36 189.00 | 2 243 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | 1 832.00 | 5 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 550.00 | 103 353.00 | 5 507.00 | 1 677 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 346.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 591.00 | 103 007.00 | 5 507.00 | 1 674 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 108.00 | | 30 422.00 | 137 108.00 |
6T Sur comptes clients | 6 359.00 | 3 960.00 | 6 359.00 | 6 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 359.00 | 3 960.00 | 6 359.00 | 6 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 467.00 | 3 960.00 | 36 781.00 | 143 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | 6 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 890.00 | 520 890.00 | | 520 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 415.00 | 926 415.00 | | 926 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 952.00 | 124 800.00 | 7 153.00 | 131 952.00 |
VX Obligations cautionnées | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 730.00 | 1 485 730.00 | | 1 485 730.00 |