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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AP Constructions | 19 118.00 | 3 365.00 | 15 753.00 | 19 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 631.00 | 53 358.00 | 1 273.00 | 54 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 889.00 | 538 120.00 | 186 769.00 | 724 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 513.00 | 602 874.00 | 243 640.00 | 846 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 678.00 | 16 058.00 | 797 620.00 | 813 678.00 |
BZ Autres créances | 181 203.00 | | 181 203.00 | 181 203.00 |
CF Disponibilités | 232 026.00 | | 232 026.00 | 232 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 988.00 | 16 058.00 | 1 256 930.00 | 1 272 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 501.00 | 618 932.00 | 1 500 569.00 | 2 119 501.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 195 463.00 | | | 195 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
DL TOTAL (I) | 578 959.00 | | | 578 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 218.00 | | | 279 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 407.00 | | | 156 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 862.00 | | | 442 862.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 610.00 | | | 921 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 569.00 | | | 1 500 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 127.00 | | | 887 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 441.00 | | 30 968.00 | 843 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 896.00 | 846 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 496.00 | 798 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 167.00 | | 30 968.00 | 795 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 309.00 | 71 060.00 | 27 496.00 | 559 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 279.00 | 71 060.00 | 27 496.00 | 551 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 630.00 | 1 428.00 | | 14 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 630.00 | 1 428.00 | | 14 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 630.00 | 1 428.00 | | 14 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 407.00 | 156 407.00 | | 156 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 794 460.00 | | | 794 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 931.00 | 8 448.00 | 34 483.00 | 42 931.00 |
VI Groupe et associés | 279 126.00 | 279 126.00 | | 279 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
VP Divers | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 080.00 | 1 014 440.00 | 640.00 | 1 015 080.00 |
VW T.V.A. | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 610.00 | 887 127.00 | 34 483.00 | 921 610.00 |