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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AP Constructions | 19 118.00 | 7 461.00 | 11 657.00 | 19 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 418.00 | 52 310.00 | 2 109.00 | 54 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 369.00 | 594 266.00 | 148 104.00 | 742 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 181.00 | 661 467.00 | 202 714.00 | 864 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 106.00 | 5 605.00 | 896 501.00 | 902 106.00 |
BZ Autres créances | 125 115.00 | | 125 115.00 | 125 115.00 |
CF Disponibilités | 224 653.00 | | 224 653.00 | 224 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 655.00 | 5 605.00 | 1 304 050.00 | 1 309 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 835.00 | 667 072.00 | 1 506 763.00 | 2 173 835.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 289 574.00 | 287 754.00 | | 289 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 491.00 | 1 819.00 | | 50 491.00 |
DL TOTAL (I) | 678 457.00 | 627 966.00 | | 678 457.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 919.00 | 25 815.00 | | 16 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 301.00 | 221 002.00 | | 215 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 166.00 | 116 687.00 | | 179 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 611.00 | 405 950.00 | | 394 611.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 2 280.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 507.00 | 771 735.00 | | 808 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 763.00 | 1 399 701.00 | | 1 506 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 716.00 | 754 816.00 | | 800 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 190.00 | | 22 323.00 | 908 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 332.00 | 864 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 332.00 | 815 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 915.00 | | 20 323.00 | 860 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 2 000.00 | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 401.00 | 57 995.00 | 52 929.00 | 656 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 971.00 | 57 995.00 | 52 929.00 | 648 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 485.00 | 1 500.00 | 380.00 | 4 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 485.00 | 1 500.00 | 380.00 | 4 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | 21 300.00 | 380.00 | 4 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 166.00 | 179 166.00 | | 179 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 895 393.00 | 895 393.00 | | 895 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VB T. V. A. | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 919.00 | 9 129.00 | 7 790.00 | 16 919.00 |
VI Groupe et associés | 215 265.00 | 215 265.00 | | 215 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VP Divers | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 057.00 | 1 060 417.00 | 1 640.00 | 1 062 057.00 |
VW T.V.A. | 181 868.00 | 181 868.00 | | 181 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 507.00 | 800 716.00 | 7 790.00 | 808 507.00 |