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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AP Constructions | 19 118.00 | 6 096.00 | 13 022.00 | 19 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 418.00 | 51 143.00 | 3 275.00 | 54 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 379.00 | 591 732.00 | 195 647.00 | 787 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 190.00 | 656 401.00 | 251 789.00 | 908 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 092.00 | 4 485.00 | 772 607.00 | 777 092.00 |
BZ Autres créances | 157 055.00 | | 157 055.00 | 157 055.00 |
CF Disponibilités | 140 936.00 | | 140 936.00 | 140 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 396.00 | 4 485.00 | 1 147 911.00 | 1 152 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 586.00 | 660 886.00 | 1 399 701.00 | 2 060 586.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 287 754.00 | | | 287 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 627 966.00 | | | 627 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 950.00 | | | 405 950.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 735.00 | | | 771 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 701.00 | | | 1 399 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 816.00 | | | 754 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 401.00 | | 68 598.00 | 859 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 810.00 | 908 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 810.00 | 860 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 126.00 | | 68 598.00 | 812 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 746.00 | 55 464.00 | 19 810.00 | 620 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 316.00 | 55 464.00 | 19 810.00 | 613 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 805.00 | 1 020.00 | 3 340.00 | 6 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 805.00 | 1 020.00 | 3 340.00 | 6 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 805.00 | 1 020.00 | 3 340.00 | 6 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 107.00 | 138 107.00 | | 138 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 771 722.00 | 771 722.00 | | 771 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 815.00 | 8 896.00 | 16 919.00 | 25 815.00 |
VI Groupe et associés | 220 946.00 | 220 946.00 | | 220 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
VP Divers | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 105.00 | 968 465.00 | 640.00 | 969 105.00 |
VW T.V.A. | 149 949.00 | 149 949.00 | | 149 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 735.00 | 754 816.00 | 16 919.00 | 771 735.00 |