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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AP Constructions | 19 118.00 | 4 730.00 | 14 388.00 | 19 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 023.00 | 50 580.00 | 4 442.00 | 55 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 986.00 | 558 006.00 | 179 980.00 | 737 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 401.00 | 620 746.00 | 238 655.00 | 859 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 537.00 | 6 805.00 | 875 732.00 | 882 537.00 |
BZ Autres créances | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
CF Disponibilités | 241 380.00 | | 241 380.00 | 241 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 970.00 | 6 805.00 | 1 308 165.00 | 1 314 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 371.00 | 627 551.00 | 1 546 820.00 | 2 174 371.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 240 567.00 | | | 240 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
DL TOTAL (I) | 671 146.00 | | | 671 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 593.00 | | | 246 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 152.00 | | | 462 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 673.00 | | | 875 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 820.00 | | | 1 546 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 858.00 | | | 849 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 513.00 | | 49 769.00 | 846 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 881.00 | 859 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 46 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 281.00 | 812 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 638.00 | | 49 769.00 | 798 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 874.00 | 54 753.00 | 36 881.00 | 602 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | 600.00 | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 844.00 | 54 753.00 | 36 281.00 | 594 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 058.00 | 3 340.00 | 12 593.00 | 16 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 058.00 | 3 340.00 | 12 593.00 | 16 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 058.00 | 3 340.00 | 12 593.00 | 16 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 874 384.00 | | | 874 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VB T. V. A. | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 483.00 | 8 669.00 | 25 815.00 | 34 483.00 |
VI Groupe et associés | 246 518.00 | 246 518.00 | | 246 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
VP Divers | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 797.00 | 1 069 158.00 | 640.00 | 1 069 797.00 |
VW T.V.A. | 185 966.00 | 185 966.00 | | 185 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 673.00 | 849 858.00 | 25 815.00 | 875 673.00 |