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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AP Constructions | 19 118.00 | 8 827.00 | 10 291.00 | 19 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 418.00 | 53 242.00 | 1 176.00 | 54 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 751.00 | 629 273.00 | 167 478.00 | 796 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 827.00 | 698 772.00 | 218 055.00 | 916 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 561.00 | 3 500.00 | 714 061.00 | 717 561.00 |
BZ Autres créances | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CF Disponibilités | 533 457.00 | | 533 457.00 | 533 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 181.00 | 3 500.00 | 1 369 681.00 | 1 373 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 008.00 | 702 272.00 | 1 587 736.00 | 2 290 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 340 064.00 | 289 574.00 | | 340 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 607.00 | 50 491.00 | | 46 607.00 |
DL TOTAL (I) | 725 064.00 | 678 457.00 | | 725 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 790.00 | 16 919.00 | | 7 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 215 301.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 073.00 | 179 166.00 | | 162 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 792.00 | 394 611.00 | | 692 792.00 |
EA Autres dettes | | 2 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 672.00 | 808 507.00 | | 862 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 736.00 | 1 506 763.00 | | 1 587 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 672.00 | 800 716.00 | | 862 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 181.00 | | 71 298.00 | 864 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735.00 | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 652.00 | 916 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 916.00 | 870 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 906.00 | | 71 298.00 | 815 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 467.00 | 54 023.00 | 16 718.00 | 661 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 037.00 | 54 023.00 | 16 718.00 | 654 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 605.00 | | 2 105.00 | 5 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 605.00 | | 2 105.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 405.00 | | 21 905.00 | 25 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 073.00 | 162 073.00 | | 162 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 656.00 | 394 656.00 | | 394 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 605.00 | 145 605.00 | | 145 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 713 370.00 | 713 370.00 | | 713 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VP Divers | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 728.00 | 808 150.00 | 4 578.00 | 812 728.00 |
VW T.V.A. | 139 503.00 | 139 503.00 | | 139 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 672.00 | 862 672.00 | | 862 672.00 |