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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AP Constructions | 19 118.00 | 11 558.00 | 7 560.00 | 19 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 746.00 | 35 923.00 | 2 822.00 | 38 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 917.00 | 603 175.00 | 166 743.00 | 769 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 000.00 | 651 766.00 | 216 234.00 | 868 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 284.00 | 11 110.00 | 960 174.00 | 971 284.00 |
BZ Autres créances | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CF Disponibilités | 711 823.00 | | 711 823.00 | 711 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 661.00 | 11 110.00 | 1 827 551.00 | 1 838 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 662.00 | 662 876.00 | 2 043 785.00 | 2 706 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 376 396.00 | 341 671.00 | | 376 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 345.00 | 34 725.00 | | 87 345.00 |
DL TOTAL (I) | 802 134.00 | 714 789.00 | | 802 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 561.00 | 154 539.00 | | 332 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 375.00 | 648 933.00 | | 896 375.00 |
EA Autres dettes | 12 715.00 | 2 352.00 | | 12 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 651.00 | 805 824.00 | | 1 241 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 785.00 | 1 520 613.00 | | 2 043 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 651.00 | 805 824.00 | | 1 241 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 453.00 | | 87 559.00 | 823 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 012.00 | 868 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 320.00 | 39 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 692.00 | 827 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 914.00 | | 87 559.00 | 776 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 708.00 | 54 070.00 | 43 012.00 | 640 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | 6 320.00 | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 278.00 | 54 070.00 | 36 692.00 | 633 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 670.00 | 1 440.00 | | 9 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 670.00 | 1 440.00 | | 9 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 670.00 | 1 440.00 | | 9 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 561.00 | 332 561.00 | | 332 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 071.00 | 510 071.00 | | 510 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 120.00 | 159 120.00 | | 159 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 957 961.00 | 957 961.00 | | 957 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VP Divers | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 086.00 | 1 080 698.00 | 387.00 | 1 081 086.00 |
VW T.V.A. | 189 735.00 | 189 735.00 | | 189 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 651.00 | 1 241 651.00 | | 1 241 651.00 |