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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AP Constructions | 19 118.00 | 10 193.00 | 8 926.00 | 19 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 082.00 | 42 002.00 | 4 080.00 | 46 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 714.00 | 581 084.00 | 130 630.00 | 711 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 453.00 | 640 708.00 | 182 745.00 | 823 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 337.00 | 9 670.00 | 737 667.00 | 747 337.00 |
BZ Autres créances | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
CF Disponibilités | 500 417.00 | | 500 417.00 | 500 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 538.00 | 9 670.00 | 1 337 868.00 | 1 347 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 991.00 | 650 378.00 | 1 520 613.00 | 2 170 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 341 671.00 | 340 064.00 | | 341 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 725.00 | 46 607.00 | | 34 725.00 |
DL TOTAL (I) | 714 789.00 | 725 064.00 | | 714 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 539.00 | 162 073.00 | | 154 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 933.00 | 692 792.00 | | 648 933.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 824.00 | 862 672.00 | | 805 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 613.00 | 1 587 736.00 | | 1 520 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 824.00 | 862 672.00 | | 805 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 827.00 | | 35 381.00 | 916 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 754.00 | 823 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 754.00 | 776 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 287.00 | | 35 381.00 | 870 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 772.00 | 70 691.00 | 128 754.00 | 698 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 342.00 | 70 691.00 | 128 754.00 | 691 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 6 170.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 6 170.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 6 170.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 539.00 | 154 539.00 | | 154 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 233.00 | 306 233.00 | | 306 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 743 146.00 | 743 146.00 | | 743 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VP Divers | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 599.00 | 835 021.00 | 4 578.00 | 839 599.00 |
VW T.V.A. | 139 317.00 | 139 317.00 | | 139 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 824.00 | 805 824.00 | | 805 824.00 |