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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 263.00 | 46.00 | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 202 204.00 | | 202 204.00 | 202 204.00 |
AP Constructions | 51 594.00 | 46 972.00 | 4 623.00 | 51 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 475.00 | 56 441.00 | 23 034.00 | 79 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 274.00 | 108 676.00 | 246 599.00 | 355 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BP En cours de production de services | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 468.00 | 7 485.00 | 138 983.00 | 146 468.00 |
BZ Autres créances | 280 611.00 | | 280 611.00 | 280 611.00 |
CF Disponibilités | 262 396.00 | | 262 396.00 | 262 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 738.00 | 7 485.00 | 710 253.00 | 717 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 013.00 | 116 161.00 | 956 852.00 | 1 073 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
DL TOTAL (I) | 327 308.00 | | | 327 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
EA Autres dettes | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 034.00 | | | 584 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 852.00 | | | 956 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 391.00 | | | 532 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
FG Production vendue services | 843 534.00 | | 843 534.00 | 843 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 447.00 | | 865 447.00 | 865 447.00 |
FM Production stockée | | | -32 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 603.00 | | | 839 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 505.00 | | | 629 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 030.00 | | 98 244.00 | 257 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 062.00 | | 65 451.00 | 142 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 276.00 | | 32 793.00 | 98 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 285.00 | 12 391.00 | | 96 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 715.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 737.00 | 11 676.00 | | 91 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 880.00 | 1 630.00 | | 43 880.00 |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | 5 606.00 | 1 035.00 | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | 5 606.00 | 1 035.00 | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 794.00 | 7 236.00 | 1 035.00 | 46 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 236.00 | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
UX Autres créances clients | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 799.00 | 18 656.00 | 50 143.00 | 68 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 093.00 | 450 401.00 | 16 692.00 | 467 093.00 |
VW T.V.A. | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 534.00 | 532 391.00 | 50 143.00 | 582 534.00 |