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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 6 105.00 | 2 535.00 | 8 639.00 |
AH Fonds commercial | 202 204.00 | | 202 204.00 | 202 204.00 |
AP Constructions | 51 594.00 | 48 986.00 | 2 609.00 | 51 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 046.00 | 67 015.00 | 15 031.00 | 82 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 175.00 | 122 106.00 | 239 070.00 | 361 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BP En cours de production de services | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 032.00 | 15 822.00 | 185 209.00 | 201 032.00 |
BZ Autres créances | 195 712.00 | | 195 712.00 | 195 712.00 |
CF Disponibilités | 237 586.00 | | 237 586.00 | 237 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 053.00 | 15 822.00 | 645 231.00 | 661 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 228.00 | 137 928.00 | 884 300.00 | 1 022 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
DL TOTAL (I) | 284 908.00 | | | 284 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
EA Autres dettes | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 331.00 | | | 302 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 892.00 | | | 557 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 300.00 | | | 884 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 050.00 | | | 528 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 907 625.00 | | 907 625.00 | 907 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 622.00 | | 908 622.00 | 908 622.00 |
FM Production stockée | | | 7 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 206.00 | | | 939 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 605.00 | | | 771 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 274.00 | | 5 901.00 | 355 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 513.00 | | 3 330.00 | 207 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 070.00 | | 2 571.00 | 131 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 676.00 | 13 430.00 | | 108 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 842.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 413.00 | 12 588.00 | | 103 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 510.00 | | 4 010.00 | 45 510.00 |
6T Sur comptes clients | 7 485.00 | 8 337.00 | | 7 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 485.00 | 8 337.00 | | 7 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 995.00 | 8 337.00 | 4 010.00 | 52 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 337.00 | 4 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 331.00 | 302 331.00 | | 302 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
UX Autres créances clients | 201 032.00 | | | 201 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 151 502.00 | | | 151 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 143.00 | 20 301.00 | 29 842.00 | 50 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 353.00 | 415 661.00 | 16 692.00 | 432 353.00 |
VW T.V.A. | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 892.00 | 528 050.00 | 29 842.00 | 557 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |