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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AH Fonds commercial | 202 204.00 | | 202 204.00 | 202 204.00 |
AP Constructions | 36 821.00 | 21 683.00 | 15 138.00 | 36 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 416.00 | 119 286.00 | 35 130.00 | 154 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 691.00 | | 126 691.00 | 126 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 216.00 | 149 608.00 | 385 609.00 | 535 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BP En cours de production de services | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 676.00 | 38 655.00 | 215 021.00 | 253 676.00 |
BZ Autres créances | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
CF Disponibilités | 569 803.00 | | 569 803.00 | 569 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 146.00 | 38 655.00 | 927 491.00 | 966 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 362.00 | 188 263.00 | 1 313 099.00 | 1 501 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 864.00 | | | 169 864.00 |
DL TOTAL (I) | 287 872.00 | | | 287 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 638.00 | | | 165 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
EA Autres dettes | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 127.00 | | | 462 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 247.00 | | | 988 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 099.00 | | | 1 313 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 434.00 | | | 916 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 085.00 | | 152 132.00 | 383 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 843.00 | | | 210 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 596.00 | | 150 332.00 | 167 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | 1 800.00 | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 752.00 | 26 855.00 | | 122 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 113.00 | 26 855.00 | | 114 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 260.00 | | 5 280.00 | 42 260.00 |
6T Sur comptes clients | 47 139.00 | 4 725.00 | 13 208.00 | 47 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 139.00 | 4 725.00 | 13 208.00 | 47 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 399.00 | 4 725.00 | 18 488.00 | 89 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725.00 | 18 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 127.00 | 462 127.00 | | 462 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 253 676.00 | 253 676.00 | | 253 676.00 |
VB T. V. A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VC Groupe et associés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 104.00 | 20 291.00 | 49 628.00 | 92 104.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 383.00 | 385 983.00 | 6 401.00 | 392 383.00 |
VW T.V.A. | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 247.00 | 916 434.00 | 49 628.00 | 988 247.00 |