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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 8 325.00 | 315.00 | 8 639.00 |
AH Fonds commercial | 202 204.00 | | 202 204.00 | 202 204.00 |
AP Constructions | 48 393.00 | 45 992.00 | 2 401.00 | 48 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 814.00 | 86 737.00 | 40 077.00 | 126 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 651.00 | 141 054.00 | 249 597.00 | 390 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BP En cours de production de services | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 148.00 | 28 784.00 | 270 363.00 | 299 148.00 |
BZ Autres créances | 131 201.00 | | 131 201.00 | 131 201.00 |
CF Disponibilités | 367 460.00 | | 367 460.00 | 367 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 690.00 | 28 784.00 | 802 906.00 | 831 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 341.00 | 169 838.00 | 1 052 503.00 | 1 222 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 583.00 | | | 177 583.00 |
DL TOTAL (I) | 295 896.00 | | | 295 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 254.00 | | | 266 254.00 |
EA Autres dettes | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 991.00 | | | 397 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 927.00 | | | 718 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 503.00 | | | 1 052 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 999.00 | | | 705 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 1 211 118.00 | | 1 211 118.00 | 1 211 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 293.00 | | 1 211 293.00 | 1 211 293.00 |
FM Production stockée | | | -63 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 851.00 | | | 1 157 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 269.00 | | | 980 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 583.00 | | | 177 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 766.00 | | 47 311.00 | 353 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 426.00 | 390 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 426.00 | 175 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 843.00 | | | 210 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 572.00 | | 47 061.00 | 138 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | 250.00 | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 910.00 | 16 569.00 | 10 426.00 | 134 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | 1 110.00 | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 696.00 | 15 459.00 | 10 426.00 | 127 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 570.00 | 2 110.00 | | 35 570.00 |
6T Sur comptes clients | 20 858.00 | 10 124.00 | 2 197.00 | 20 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 858.00 | 10 124.00 | 2 197.00 | 20 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 428.00 | 12 234.00 | 2 197.00 | 56 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 234.00 | 2 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 069.00 | 128 069.00 | | 128 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 991.00 | 397 991.00 | | 397 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 299 148.00 | 299 148.00 | | 299 148.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 128 490.00 | 128 490.00 | | 128 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 173.00 | 22 244.00 | 12 929.00 | 35 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 125.00 | 455 524.00 | 4 601.00 | 460 125.00 |
VW T.V.A. | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 927.00 | 705 999.00 | 12 929.00 | 718 927.00 |