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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AH Fonds commercial | 202 204.00 | | 202 204.00 | 202 204.00 |
AP Constructions | 163 512.00 | 38 460.00 | 125 051.00 | 163 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 955.00 | 138 770.00 | 20 185.00 | 158 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 506.00 | 185 870.00 | 353 636.00 | 539 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BP En cours de production de services | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 048.00 | 48 443.00 | 170 605.00 | 219 048.00 |
BZ Autres créances | 88 697.00 | | 88 697.00 | 88 697.00 |
CF Disponibilités | 526 781.00 | | 526 781.00 | 526 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 609.00 | 48 443.00 | 823 166.00 | 871 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 115.00 | 234 313.00 | 1 176 802.00 | 1 411 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
DL TOTAL (I) | 271 309.00 | | | 271 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 939.00 | | | 176 939.00 |
EA Autres dettes | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 981.00 | | | 462 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 203.00 | | | 874 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 802.00 | | | 1 176 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 658.00 | | | 814 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 216.00 | | 131 230.00 | 535 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 691.00 | 250.00 | 539 506.00 | 126 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 691.00 | | 322 467.00 | 126 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 843.00 | | | 210 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 927.00 | | 131 230.00 | 317 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 608.00 | 36 262.00 | | 149 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 969.00 | 36 262.00 | | 140 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 980.00 | | 5 690.00 | 36 980.00 |
6T Sur comptes clients | 38 655.00 | 15 348.00 | 5 560.00 | 38 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 655.00 | 15 348.00 | 5 560.00 | 38 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 635.00 | 15 348.00 | 11 250.00 | 75 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 348.00 | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 981.00 | 462 981.00 | | 462 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 212 448.00 | 212 448.00 | | 212 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VC Groupe et associés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 795.00 | 13 249.00 | 59 545.00 | 72 795.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 104.00 | 333 953.00 | 6 151.00 | 340 104.00 |
VW T.V.A. | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 203.00 | 814 658.00 | 59 545.00 | 874 203.00 |