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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AH Fonds commercial | 202 204.00 | | 202 204.00 | 202 204.00 |
AP Constructions | 20 917.00 | 18 576.00 | 2 341.00 | 20 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 678.00 | 95 538.00 | 51 141.00 | 146 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 085.00 | 122 752.00 | 260 332.00 | 383 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BP En cours de production de services | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 784.00 | 47 139.00 | 210 646.00 | 257 784.00 |
BZ Autres créances | 117 972.00 | | 117 972.00 | 117 972.00 |
CF Disponibilités | 438 285.00 | | 438 285.00 | 438 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 239.00 | 47 139.00 | 802 100.00 | 849 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 323.00 | 169 891.00 | 1 062 432.00 | 1 232 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
DL TOTAL (I) | 238 008.00 | | | 238 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
EA Autres dettes | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 741.00 | | | 438 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 164.00 | | | 782 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 432.00 | | | 1 062 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 076.00 | | | 774 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 651.00 | | 34 159.00 | 390 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 725.00 | 383 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 725.00 | 167 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 843.00 | | | 210 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 207.00 | | 34 114.00 | 175 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | 45.00 | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 054.00 | 23 424.00 | 41 725.00 | 141 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | 315.00 | | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 729.00 | 23 109.00 | 41 725.00 | 132 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 680.00 | 4 580.00 | | 37 680.00 |
6T Sur comptes clients | 28 784.00 | 27 373.00 | 9 019.00 | 28 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 784.00 | 27 373.00 | 9 019.00 | 28 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 464.00 | 31 953.00 | 9 019.00 | 66 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 953.00 | 9 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 741.00 | 438 741.00 | | 438 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 257 784.00 | 182 924.00 | 74 860.00 | 257 784.00 |
VB T. V. A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VC Groupe et associés | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 986.00 | 8 898.00 | 8 088.00 | 16 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 075.00 | 328 614.00 | 79 461.00 | 408 075.00 |
VW T.V.A. | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 164.00 | 774 076.00 | 8 088.00 | 782 164.00 |