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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 7 215.00 | 1 425.00 | 8 639.00 |
AH Fonds commercial | 202 204.00 | | 202 204.00 | 202 204.00 |
AP Constructions | 51 594.00 | 51 000.00 | 595.00 | 51 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 978.00 | 76 696.00 | 10 282.00 | 86 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 766.00 | 134 910.00 | 218 856.00 | 353 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BP En cours de production de services | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 316.00 | 20 858.00 | 196 458.00 | 217 316.00 |
BZ Autres créances | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
CF Disponibilités | 333 368.00 | | 333 368.00 | 333 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 338.00 | 20 858.00 | 684 480.00 | 705 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 104.00 | 155 768.00 | 903 336.00 | 1 059 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
DL TOTAL (I) | 278 313.00 | | | 278 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 451.00 | | | 189 451.00 |
EA Autres dettes | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 214.00 | | | 336 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 453.00 | | | 589 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 336.00 | | | 903 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 864.00 | | | 576 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
FG Production vendue services | 1 001 939.00 | | 1 001 939.00 | 1 001 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 872.00 | | 1 004 872.00 | 1 004 872.00 |
FM Production stockée | | | -29 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 986.00 | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 889.00 | | | 1 013 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 484.00 | | | 853 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 175.00 | | 9 132.00 | 361 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 541.00 | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 541.00 | 353 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 843.00 | | | 210 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 641.00 | | 4 932.00 | 133 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 692.00 | | 4 200.00 | 16 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 106.00 | 12 805.00 | | 122 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 1 110.00 | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 001.00 | 11 695.00 | | 116 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | 5 930.00 | 41 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 822.00 | 11 986.00 | 6 950.00 | 15 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 822.00 | 11 986.00 | 6 950.00 | 15 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 322.00 | 11 986.00 | 12 880.00 | 57 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 986.00 | 12 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 214.00 | 336 214.00 | | 336 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 217 316.00 | | | 217 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VC Groupe et associés | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 407.00 | 18 817.00 | 12 590.00 | 31 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 134.00 | 361 783.00 | 4 351.00 | 366 134.00 |
VW T.V.A. | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 453.00 | 576 864.00 | 12 590.00 | 589 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
ST Autres comptes | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
YT Sous‐traitance | 697.00 | | | 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 177.00 | | | 171 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |