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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 773.00 | 277.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 14 593.00 | 3 578.00 | 18 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 231.00 | 56 502.00 | 9 730.00 | 66 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 781.00 | 71 867.00 | 47 914.00 | 119 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
BZ Autres créances | 123 057.00 | | 123 057.00 | 123 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CF Disponibilités | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 482.00 | | 315 482.00 | 315 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 263.00 | 71 867.00 | 363 396.00 | 435 263.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 713.00 | | | 172 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
DL TOTAL (I) | 216 941.00 | | | 216 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 454.00 | | | 146 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 396.00 | | | 363 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 167.00 | | 938 167.00 | 938 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 167.00 | | 938 167.00 | 938 167.00 |
FM Production stockée | | | -23 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 062.00 | | | 941 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 218.00 | | | 905 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 916.00 | | | 149 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 507.00 | 4 380.00 | 31 199.00 | 98 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 914.00 | 4 380.00 | 31 199.00 | 97 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 091.00 | 21 885.00 | 11 206.00 | 33 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 964.00 | 264 964.00 | | 264 964.00 |
VW T.V.A. | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 455.00 | 135 249.00 | 11 206.00 | 146 455.00 |