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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 074.00 | 699.00 | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 623.00 | 39 348.00 | 12 276.00 | 51 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 940.00 | 33 696.00 | 31 244.00 | 64 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 677.00 | 74 118.00 | 78 560.00 | 152 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 798.00 | 13 704.00 | 217 094.00 | 230 798.00 |
BZ Autres créances | 196 575.00 | | 196 575.00 | 196 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 989.00 | 13 704.00 | 448 285.00 | 461 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 666.00 | 87 821.00 | 526 845.00 | 614 666.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 203 521.00 | | | 203 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 324.00 | | | 323 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 845.00 | | | 526 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 989.00 | | | 259 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 807.00 | | 32 610.00 | 143 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 740.00 | 152 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 33 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 690.00 | 116 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 507.00 | | 629.00 | 33 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 272.00 | | 31 981.00 | 107 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 217 094.00 | 217 094.00 | | 217 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VC Groupe et associés | 176 235.00 | 176 235.00 | | 176 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 745.00 | 26 410.00 | 59 053.00 | 89 745.00 |
VI Groupe et associés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 483.00 | | | 254 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 098.00 | 428 498.00 | 2 600.00 | 431 098.00 |
VW T.V.A. | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 324.00 | 259 988.00 | 59 053.00 | 323 324.00 |