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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 1 667.00 | 527.00 | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 777.00 | 28 727.00 | 16 050.00 | 44 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 728.00 | 31 717.00 | 11.00 | 31 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 040.00 | 62 111.00 | 50 929.00 | 113 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BN En cours de production de biens | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 808.00 | 13 704.00 | 208 104.00 | 221 808.00 |
BZ Autres créances | 235 340.00 | | 235 340.00 | 235 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CF Disponibilités | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 689.00 | 13 704.00 | 679 986.00 | 693 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 729.00 | 75 815.00 | 730 914.00 | 806 729.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 165.00 | | | 244 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 254 883.00 | | | 254 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 109.00 | | | 147 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 441.00 | | | 222 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 031.00 | | | 476 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 914.00 | | | 730 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 143.00 | | | 471 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 739.00 | | 7 628.00 | 106 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 113 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 76 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 564.00 | | 7 622.00 | 70 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | 6.00 | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 331.00 | 7 217.00 | 1 682.00 | 56 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 909.00 | 7 217.00 | 1 682.00 | 54 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 441.00 | 222 441.00 | | 222 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 220 725.00 | 220 725.00 | | 220 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 109.00 | 142 221.00 | 4 888.00 | 147 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 923.00 | 460 923.00 | | 460 923.00 |
VW T.V.A. | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 032.00 | 471 144.00 | 4 888.00 | 476 032.00 |