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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 197.00 | 643.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 299.00 | 19 879.00 | 19 420.00 | 39 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 315.00 | 34 152.00 | 3 163.00 | 37 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 788.00 | 55 228.00 | 57 560.00 | 112 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
BZ Autres créances | 230 575.00 | | 230 575.00 | 230 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 947.00 | | 367 947.00 | 367 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 736.00 | 55 228.00 | 425 507.00 | 480 736.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 188.00 | 208 556.00 | | 253 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | 44 631.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 261 752.00 | 261 572.00 | | 261 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 259.00 | 27 367.00 | | 49 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 1 127.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 764.00 | 85 738.00 | | 52 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 286.00 | 46 599.00 | | 57 286.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 32.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 756.00 | 160 865.00 | | 163 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 507.00 | 422 437.00 | | 425 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 939.00 | 156 464.00 | | 155 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 349.00 | | 13 268.00 | 131 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 618.00 | 112 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 618.00 | 76 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 964.00 | | 13 268.00 | 95 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 570.00 | 7 086.00 | 29 727.00 | 77 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 672.00 | 7 086.00 | 29 727.00 | 76 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VC Groupe et associés | 137 803.00 | 137 803.00 | | 137 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 259.00 | 41 442.00 | 7 817.00 | 49 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 353.00 | 348 353.00 | | 348 353.00 |
VW T.V.A. | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 756.00 | 155 939.00 | 7 817.00 | 163 756.00 |