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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 1 983.00 | 212.00 | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 072.00 | 34 792.00 | 14 280.00 | 49 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 201.00 | 34 863.00 | 23 338.00 | 58 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 808.00 | 71 637.00 | 72 171.00 | 143 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 767.00 | 13 704.00 | 282 064.00 | 295 767.00 |
BZ Autres créances | 246 103.00 | | 246 103.00 | 246 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 735.00 | 13 704.00 | 582 031.00 | 595 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 543.00 | 85 341.00 | 654 202.00 | 739 543.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 498.00 | | | 246 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 254 994.00 | | | 254 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 546.00 | | | 200 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 834.00 | | | 94 834.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 208.00 | | | 399 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 202.00 | | | 654 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 508.00 | | | 336 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 039.00 | 33 347.00 | | 113 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 028.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 579.00 | 143 807.00 | | 2 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 507.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 107 272.00 | | 2 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 504.00 | 33 347.00 | | 76 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 545.00 | 200 545.00 | | 200 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 282 063.00 | 282 063.00 | | 282 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VC Groupe et associés | 225 840.00 | 225 840.00 | | 225 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 204.00 | 19 505.00 | 62 699.00 | 82 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 709.00 | | | 202 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 646.00 | 543 046.00 | 2 600.00 | 545 646.00 |
VW T.V.A. | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 207.00 | 336 508.00 | 62 699.00 | 399 207.00 |