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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 422.00 | 418.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 837.00 | 23 742.00 | 15 095.00 | 38 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 728.00 | 31 167.00 | 561.00 | 31 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 739.00 | 56 331.00 | 50 409.00 | 106 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 686.00 | 13 704.00 | 253 982.00 | 267 686.00 |
BZ Autres créances | 240 182.00 | | 240 182.00 | 240 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 995.00 | 13 704.00 | 582 292.00 | 595 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 735.00 | 70 034.00 | 632 700.00 | 702 735.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 367.00 | | | 253 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
DL TOTAL (I) | 305 656.00 | | | 305 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 826.00 | | | 132 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
EA Autres dettes | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 045.00 | | | 327 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 700.00 | | | 632 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 216.00 | | | 321 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 788.00 | | 1 311.00 | 112 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 106 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | 70 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 613.00 | | 1 311.00 | 76 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 228.00 | 6 189.00 | 5 312.00 | 55 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 031.00 | 6 189.00 | 5 312.00 | 54 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 704.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 826.00 | 132 826.00 | | 132 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 982.00 | 253 982.00 | | 253 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VC Groupe et associés | 190 661.00 | 190 661.00 | | 190 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 826.00 | 26 997.00 | 5 829.00 | 32 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 147.00 | | | 181 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 068.00 | 511 068.00 | | 511 068.00 |
VW T.V.A. | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 045.00 | 321 216.00 | 5 829.00 | 327 045.00 |