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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 897.00 | 152.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 732.00 | 16 935.00 | 12 797.00 | 29 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 231.00 | 59 736.00 | 6 494.00 | 66 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 348.00 | 77 569.00 | 53 779.00 | 131 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
BZ Autres créances | 173 107.00 | | 173 107.00 | 173 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 658.00 | | 368 658.00 | 368 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 007.00 | 77 569.00 | 422 437.00 | 500 007.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 556.00 | 172 713.00 | | 208 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 631.00 | 35 843.00 | | 44 631.00 |
DL TOTAL (I) | 261 572.00 | 216 941.00 | | 261 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 367.00 | 33 090.00 | | 27 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 602.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 738.00 | 43 585.00 | | 85 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 599.00 | 68 174.00 | | 46 599.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 865.00 | 146 454.00 | | 160 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 437.00 | 363 395.00 | | 422 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 464.00 | 135 248.00 | | 156 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 781.00 | | 12 848.00 | 119 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 131 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 95 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 402.00 | | 12 842.00 | 84 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | 6.00 | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 868.00 | 6 730.00 | 1 153.00 | 71 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 095.00 | 6 730.00 | 1 153.00 | 71 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VC Groupe et associés | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368.00 | 22 967.00 | 4 401.00 | 27 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 247.00 | 326 247.00 | | 326 247.00 |
VW T.V.A. | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 864.00 | 156 463.00 | 4 401.00 | 160 864.00 |