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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 761.00 | 59 477.00 | 3 284.00 | 62 761.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 234.00 | 612 619.00 | 68 615.00 | 681 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 579.00 | 626 609.00 | 36 969.00 | 663 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 134.00 | 1 298 706.00 | 335 428.00 | 1 634 134.00 |
BT Marchandises | 8 385 556.00 | 1 471 482.00 | 6 914 074.00 | 8 385 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 460.00 | 581 326.00 | 1 968 134.00 | 2 549 460.00 |
BZ Autres créances | 179 014.00 | | 179 014.00 | 179 014.00 |
CF Disponibilités | 472 174.00 | | 472 174.00 | 472 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 634 965.00 | 2 052 808.00 | 9 582 157.00 | 11 634 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 269 100.00 | 3 351 514.00 | 9 917 586.00 | 13 269 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 640 394.00 | 6 587 260.00 | | 6 640 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 524.00 | 53 134.00 | | 65 524.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749 919.00 | 6 684 394.00 | | 6 749 919.00 |
DP Provisions pour risques | 47 240.00 | 90 750.00 | | 47 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 240.00 | 90 750.00 | | 47 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 637.00 | 519 809.00 | | 1 246 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 109.00 | 231 922.00 | | 127 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 976.00 | 975 034.00 | | 1 087 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 600.00 | 563 951.00 | | 534 600.00 |
EA Autres dettes | 18 174.00 | 13 945.00 | | 18 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 927.00 | 6 554.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 426.00 | 2 311 217.00 | | 3 120 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 917 586.00 | 9 086 362.00 | | 9 917 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 183.00 | 2 037 828.00 | | 2 922 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 000.00 | 401 675.00 | | 1 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 386 843.00 | 295 988.00 | 12 682 831.00 | 12 386 843.00 |
FG Production vendue services | 1 455 488.00 | | 1 455 488.00 | 1 455 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 842 332.00 | 295 988.00 | 14 138 320.00 | 13 842 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 636 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 488 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 046 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 240.00 | |
GE Autres charges | | | 18 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 502 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 895.00 | 839.00 | | 8 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 285.00 | 6 500.00 | | 14 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 180.00 | 7 339.00 | | 23 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 456.00 | 44.00 | | 11 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750.00 | 44.00 | | 18 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 429.00 | 7 294.00 | | 4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 164.00 | -533.00 | | 107 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 524.00 | 53 134.00 | | 65 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 095.00 | 400 073.00 | | 348 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 893.00 | | 119 819.00 | 1 524 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 578.00 | 1 634 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 1 353 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 761.00 | | | 244 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 720.00 | | 119 819.00 | 1 244 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 880.00 | 180 110.00 | 3 284.00 | 1 121 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 4 476.00 | | 55 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 879.00 | 175 633.00 | 3 284.00 | 1 066 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 750.00 | 47 240.00 | 90 750.00 | 90 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 922 942.00 | 1 471 482.00 | 1 922 942.00 | 1 922 942.00 |
6T Sur comptes clients | 692 362.00 | 176 113.00 | 287 149.00 | 692 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615 304.00 | 1 647 595.00 | 2 210 091.00 | 2 615 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706 054.00 | 1 694 835.00 | 2 300 841.00 | 2 706 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694 835.00 | 2 300 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 976.00 | 1 087 976.00 | | 1 087 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 523.00 | 139 523.00 | | 139 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 233.00 | 263 233.00 | | 263 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 887.00 | | | 1 757 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 572.00 | | | 791 572.00 |
VB T. V. A. | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 637.00 | 35 504.00 | 71 133.00 | 106 637.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
VP Divers | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 173.00 | 2 774 368.00 | 31 804.00 | 2 806 173.00 |
VW T.V.A. | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 317.00 | 2 922 183.00 | 71 133.00 | 2 993 317.00 |