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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 425.00 | 65 406.00 | 3 018.00 | 68 425.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 300.00 | 473 974.00 | 31 325.00 | 505 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 894.00 | 632 174.00 | 21 719.00 | 653 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 179.00 | 1 171 555.00 | 282 623.00 | 1 454 179.00 |
BT Marchandises | 8 293 138.00 | 1 004 000.00 | 7 289 138.00 | 8 293 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 718.00 | 506 909.00 | 1 992 809.00 | 2 499 718.00 |
BZ Autres créances | 163 064.00 | | 163 064.00 | 163 064.00 |
CF Disponibilités | 625 625.00 | | 625 625.00 | 625 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 640 348.00 | 1 510 909.00 | 10 129 439.00 | 11 640 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 094 527.00 | 2 682 464.00 | 10 412 062.00 | 13 094 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 858 280.00 | 6 797 947.00 | | 6 858 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 002.00 | 60 332.00 | | 64 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 966 282.00 | 6 902 280.00 | | 6 966 282.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 235.00 | 46 371.00 | | 21 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 429.00 | 101 520.00 | | 102 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 024.00 | 46 850.00 | | 25 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 340.00 | 1 880 328.00 | | 2 602 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 874.00 | 502 533.00 | | 430 874.00 |
EA Autres dettes | 45 862.00 | 19 938.00 | | 45 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 013.00 | 2 704.00 | | 188 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 779.00 | 2 600 247.00 | | 3 415 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 412 062.00 | 9 532 527.00 | | 10 412 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 755.00 | 2 532 160.00 | | 3 390 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 603 153.00 | 327 228.00 | 14 930 382.00 | 14 603 153.00 |
FG Production vendue services | 1 458 828.00 | | 1 458 828.00 | 1 458 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 061 981.00 | 327 228.00 | 16 389 210.00 | 16 061 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 846 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 222 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 753 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 1 566.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 112 433.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 366.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 366.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 112 067.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -3 067.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 856 940.00 | 15 759 315.00 | | 16 856 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 792 938.00 | 15 698 983.00 | | 16 792 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 002.00 | 60 332.00 | | 64 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 002.00 | 255 816.00 | | 355 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 180.00 | | 42 998.00 | 1 411 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 311.00 | | 4 114.00 | 246 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 457.00 | | 38 884.00 | 1 129 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 116.00 | 35 701.00 | | 1 128 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 311.00 | 1 095.00 | | 64 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 805.00 | 34 606.00 | | 1 063 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 217 404.00 | | 213 404.00 | 1 217 404.00 |
6T Sur comptes clients | 498 067.00 | 160 642.00 | 151 800.00 | 498 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715 471.00 | 160 642.00 | 365 204.00 | 1 715 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 471.00 | 190 642.00 | 395 204.00 | 1 745 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 642.00 | 395 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 340.00 | 2 602 340.00 | | 2 602 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 622.00 | 155 622.00 | | 155 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 019.00 | 239 019.00 | | 239 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 013.00 | 188 013.00 | | 188 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 549.00 | 1 772 549.00 | | 1 772 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727 168.00 | 727 168.00 | | 727 168.00 |
VB T. V. A. | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VI Groupe et associés | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 101.00 | 2 745 101.00 | | 2 745 101.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 755.00 | 3 390 755.00 | | 3 390 755.00 |