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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 311.00 | 62 765.00 | 1 545.00 | 64 311.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 643.00 | 596 967.00 | 35 675.00 | 632 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 787.00 | 643 528.00 | 32 259.00 | 675 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 301.00 | 1 303 261.00 | 296 040.00 | 1 599 301.00 |
BT Marchandises | 6 849 142.00 | 1 176 987.00 | 5 672 155.00 | 6 849 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 787.00 | 490 155.00 | 1 960 632.00 | 2 450 787.00 |
BZ Autres créances | 206 526.00 | | 206 526.00 | 206 526.00 |
CF Disponibilités | 839 693.00 | | 839 693.00 | 839 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 468 755.00 | 1 667 142.00 | 8 801 613.00 | 10 468 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 068 056.00 | 2 970 403.00 | 9 097 653.00 | 12 068 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 705 919.00 | 6 640 394.00 | | 6 705 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 028.00 | 65 524.00 | | 92 028.00 |
DL TOTAL (I) | 6 841 947.00 | 6 749 919.00 | | 6 841 947.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 47 240.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 47 240.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 133.00 | 1 246 637.00 | | 71 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 978.00 | 127 109.00 | | 48 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 060.00 | 1 087 976.00 | | 1 404 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 620.00 | 534 600.00 | | 532 620.00 |
EA Autres dettes | 63 062.00 | 18 174.00 | | 63 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 849.00 | 5 927.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 705.00 | 3 120 426.00 | | 2 225 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 653.00 | 9 917 586.00 | | 9 097 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 354.00 | 2 922 183.00 | | 2 130 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 140 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 129 744.00 | 329 125.00 | 12 458 870.00 | 12 129 744.00 |
FG Production vendue services | 1 571 536.00 | 4 973.00 | 1 576 509.00 | 1 571 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 701 280.00 | 334 099.00 | 14 035 379.00 | 13 701 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 780 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 965 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 536 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 748 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 925.00 | 8 895.00 | | 9 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 750.00 | 14 285.00 | | 49 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 675.00 | 23 180.00 | | 59 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 11 456.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 18 750.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 587.00 | 4 429.00 | | 58 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 107 164.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 843 614.00 | 16 700 076.00 | | 15 843 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 751 586.00 | 16 634 551.00 | | 15 751 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 028.00 | 65 524.00 | | 92 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 991.00 | 348 095.00 | | 240 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 134.00 | | 23 479.00 | 1 634 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 312.00 | 1 599 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 312.00 | 1 317 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 761.00 | | 1 550.00 | 244 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 961.00 | | 21 929.00 | 1 353 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 706.00 | 62 867.00 | 58 312.00 | 1 298 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 477.00 | 3 288.00 | | 59 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 229.00 | 59 578.00 | 58 312.00 | 1 239 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 240.00 | 30 000.00 | 47 240.00 | 47 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 471 482.00 | 1 176 987.00 | 1 471 482.00 | 1 471 482.00 |
6T Sur comptes clients | 581 326.00 | 81 501.00 | 172 672.00 | 581 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052 808.00 | 1 258 488.00 | 1 644 154.00 | 2 052 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 048.00 | 1 288 488.00 | 1 691 394.00 | 2 100 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288 488.00 | 1 691 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 060.00 | 1 404 060.00 | | 1 404 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 717.00 | 251 717.00 | | 251 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 363.00 | | | 1 529 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921 423.00 | | | 921 423.00 |
VB T. V. A. | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 133.00 | 24 761.00 | 46 371.00 | 71 133.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
VP Divers | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 007.00 | 2 697 202.00 | 31 804.00 | 2 729 007.00 |
VW T.V.A. | 127 714.00 | 127 714.00 | | 127 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 726.00 | 2 130 354.00 | 46 371.00 | 2 176 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |