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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 625.00 | 68 272.00 | 5 352.00 | 73 625.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 107.00 | 483 385.00 | 27 722.00 | 511 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 264.00 | 649 051.00 | 24 212.00 | 673 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 305.00 | 1 200 709.00 | 322 596.00 | 1 523 305.00 |
BT Marchandises | 8 004 144.00 | 862 390.00 | 7 141 754.00 | 8 004 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 711.00 | 514 935.00 | 1 779 776.00 | 2 294 711.00 |
BZ Autres créances | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
CF Disponibilités | 3 169 841.00 | | 3 169 841.00 | 3 169 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 583 217.00 | 1 377 325.00 | 12 205 892.00 | 13 583 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 106 523.00 | 2 578 034.00 | 12 528 489.00 | 15 106 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 922 282.00 | 6 858 280.00 | | 6 922 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 667.00 | 64 002.00 | | 58 667.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 950.00 | 6 966 282.00 | | 7 024 950.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106 925.00 | 21 235.00 | | 3 106 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 648.00 | 102 429.00 | | 103 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | 25 024.00 | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 834.00 | 2 602 340.00 | | 1 658 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 021.00 | 430 874.00 | | 515 021.00 |
EA Autres dettes | 74 990.00 | 45 862.00 | | 74 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 958.00 | 188 013.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 538.00 | 3 415 779.00 | | 5 473 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 528 489.00 | 10 412 062.00 | | 12 528 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 019 279.00 | 151 998.00 | 12 171 277.00 | 12 019 279.00 |
FG Production vendue services | | 1 441 501.00 | 1 441 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 019 279.00 | 1 593 499.00 | 13 612 778.00 | 12 019 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 832 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 367 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 706 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 86.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 302.00 | 86.00 | | 11 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 214.00 | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | 214.00 | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 641.00 | -127.00 | | 6 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 851 443.00 | 16 856 940.00 | | 14 851 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 792 776.00 | 16 792 938.00 | | 14 792 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 667.00 | 64 002.00 | | 58 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 426.00 | 355 002.00 | | 209 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 179.00 | | 80 085.00 | 1 454 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 959.00 | 1 523 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 1 193 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 425.00 | | 5 200.00 | 250 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 341.00 | | 36 135.00 | 1 168 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 411.00 | | 38 750.00 | 35 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 555.00 | 38 722.00 | 9 569.00 | 1 171 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 406.00 | 2 865.00 | | 65 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 148.00 | 35 856.00 | 9 569.00 | 1 106 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 004 000.00 | 862 390.00 | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
6T Sur comptes clients | 506 909.00 | 115 996.00 | 107 970.00 | 506 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 909.00 | 978 386.00 | 1 111 970.00 | 1 510 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 909.00 | 1 008 386.00 | 1 141 970.00 | 1 540 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 386.00 | 1 141 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 834.00 | 1 658 834.00 | | 1 658 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 160.00 | 183 160.00 | | 183 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 704.00 | 1 562 704.00 | | 1 562 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 007.00 | 732 007.00 | | 732 007.00 |
VB T. V. A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 106 925.00 | 2 176 925.00 | 930 000.00 | 3 106 925.00 |
VI Groupe et associés | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VP Divers | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 402.00 | 2 464 402.00 | | 2 464 402.00 |
VW T.V.A. | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 378.00 | 4 535 378.00 | 930 000.00 | 5 465 378.00 |