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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 381.00 | 447 662.00 | 28 719.00 | 476 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 928.00 | 616 143.00 | 27 785.00 | 643 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 180.00 | 1 128 116.00 | 283 063.00 | 1 411 180.00 |
BT Marchandises | 7 346 399.00 | 1 217 404.00 | 6 128 995.00 | 7 346 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 106.00 | 498 067.00 | 2 235 039.00 | 2 733 106.00 |
BZ Autres créances | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
CF Disponibilités | 527 644.00 | | 527 644.00 | 527 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964 935.00 | 1 715 471.00 | 9 249 464.00 | 10 964 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 115.00 | 2 843 587.00 | 9 532 527.00 | 12 376 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 797 947.00 | 6 705 919.00 | | 6 797 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 332.00 | 92 028.00 | | 60 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902 280.00 | 6 841 947.00 | | 6 902 280.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 371.00 | 71 133.00 | | 46 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 520.00 | 100 000.00 | | 101 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 850.00 | 48 978.00 | | 46 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 328.00 | 1 404 060.00 | | 1 880 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 533.00 | 532 620.00 | | 502 533.00 |
EA Autres dettes | 19 938.00 | 63 062.00 | | 19 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704.00 | 5 849.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 247.00 | 2 225 705.00 | | 2 600 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 527.00 | 9 097 653.00 | | 9 532 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 160.00 | 2 130 354.00 | | 2 532 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 396 685.00 | 256 435.00 | 12 653 120.00 | 12 396 685.00 |
FG Production vendue services | 1 463 200.00 | 1 618.00 | 1 464 819.00 | 1 463 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 859 885.00 | 258 053.00 | 14 117 939.00 | 13 859 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 635 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 541 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 624 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | 9 925.00 | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 867.00 | 49 750.00 | | 110 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 433.00 | 59 675.00 | | 112 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 088.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 088.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 067.00 | 58 587.00 | | 112 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -1 733.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 759 315.00 | 15 843 614.00 | | 15 759 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 698 983.00 | 15 751 586.00 | | 15 698 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 332.00 | 92 028.00 | | 60 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 816.00 | 240 991.00 | | 255 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 301.00 | | 44 557.00 | 1 599 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 678.00 | 1 411 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 678.00 | 1 129 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 311.00 | | | 246 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 577.00 | | 44 557.00 | 1 317 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 261.00 | 57 534.00 | 232 678.00 | 1 303 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 765.00 | 1 545.00 | | 62 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 495.00 | 55 988.00 | 232 678.00 | 1 240 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 176 987.00 | 1 217 404.00 | 1 176 987.00 | 1 176 987.00 |
6T Sur comptes clients | 490 155.00 | 268 125.00 | 260 213.00 | 490 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667 142.00 | 1 485 529.00 | 1 437 200.00 | 1 667 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697 142.00 | 1 515 529.00 | 1 467 200.00 | 1 697 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515 529.00 | 1 467 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 328.00 | 1 880 328.00 | | 1 880 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 579.00 | 264 579.00 | | 264 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 892.00 | 1 962 892.00 | | 1 962 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 213.00 | 770 213.00 | | 770 213.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 371.00 | 25 135.00 | 21 235.00 | 46 371.00 |
VI Groupe et associés | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
VP Divers | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 995.00 | 2 963 995.00 | | 2 963 995.00 |
VW T.V.A. | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 396.00 | 2 532 160.00 | 21 235.00 | 2 553 396.00 |