| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 917.00 | 29 647.00 | 1 269.00 | 30 917.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 041.00 | 484 378.00 | 55 663.00 | 540 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 955.00 | 683 205.00 | 56 750.00 | 739 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 601.00 | 1 197 231.00 | 385 370.00 | 1 582 601.00 |
BT Marchandises | 7 721 228.00 | 975 823.00 | 6 745 405.00 | 7 721 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 980.00 | 380 851.00 | 2 133 129.00 | 2 513 980.00 |
BZ Autres créances | 102 737.00 | | 102 737.00 | 102 737.00 |
CF Disponibilités | 1 496 465.00 | | 1 496 465.00 | 1 496 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 907 322.00 | 1 356 674.00 | 10 550 648.00 | 11 907 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 489 924.00 | 2 553 905.00 | 10 936 019.00 | 13 489 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 015 252.00 | 6 980 950.00 | | 7 015 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 739.00 | 34 301.00 | | 73 739.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132 991.00 | 7 059 252.00 | | 7 132 991.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 299.00 | 798 822.00 | | 696 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | 93 955.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 362.00 | 1 380 657.00 | | 2 328 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 955.00 | 551 680.00 | | 594 955.00 |
EA Autres dettes | 142 349.00 | 27 660.00 | | 142 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 502.00 | 66 698.00 | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 027.00 | 2 919 474.00 | | 3 773 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 019.00 | 10 008 727.00 | | 10 936 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 496.00 | 2 185 306.00 | | 3 274 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 085 190.00 | 168 285.00 | 15 253 475.00 | 15 085 190.00 |
FG Production vendue services | 2 032 622.00 | 2 657.00 | 2 035 279.00 | 2 032 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 117 812.00 | 170 942.00 | 17 288 754.00 | 17 117 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 355 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 119 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 253 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 228.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 24 603.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 237.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 487.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 24 116.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 677.00 | 15 507 392.00 | | 18 356 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 282 938.00 | 15 473 091.00 | | 18 282 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 739.00 | 34 301.00 | | 73 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 614.00 | 404 683.00 | | 356 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 043.00 | | 50 554.00 | 1 533 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 1 582 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 1 289 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 367.00 | | 551.00 | 212 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 785.00 | | 48 355.00 | 1 241 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 891.00 | | 1 649.00 | 78 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 518.00 | 18 344.00 | | 835 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 054.00 | 2 593.00 | | 27 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 464.00 | 15 751.00 | | 808 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 363.00 | 2 328 363.00 | | 2 328 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 259.00 | 175 259.00 | | 175 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 767.00 | 241 767.00 | | 241 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 515.00 | 1 909 515.00 | | 1 909 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 465.00 | 604 465.00 | | 604 465.00 |
VB T. V. A. | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 299.00 | 199 327.00 | 199 327.00 | 696 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 193.00 | 2 689 630.00 | 72 563.00 | 2 762 193.00 |
VW T.V.A. | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 617.00 | 3 122 645.00 | 199 327.00 | 3 619 617.00 |