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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 366.00 | 27 054.00 | 3 312.00 | 30 366.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 698.00 | 473 678.00 | 41 019.00 | 514 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 939.00 | 669 141.00 | 48 797.00 | 717 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 042.00 | 1 169 874.00 | 363 168.00 | 1 533 042.00 |
BT Marchandises | 7 203 784.00 | 778 996.00 | 6 424 788.00 | 7 203 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 932.00 | | 94 932.00 | 94 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 707.00 | 405 093.00 | 2 111 614.00 | 2 516 707.00 |
BZ Autres créances | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
CF Disponibilités | 903 013.00 | | 903 013.00 | 903 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 829 647.00 | 1 184 089.00 | 9 645 558.00 | 10 829 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 362 690.00 | 2 353 963.00 | 10 008 727.00 | 12 362 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 980 950.00 | 6 922 282.00 | | 6 980 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 301.00 | 58 667.00 | | 34 301.00 |
DL TOTAL (I) | 7 059 252.00 | 7 024 950.00 | | 7 059 252.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 822.00 | 3 106 925.00 | | 798 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 648.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 955.00 | 8 160.00 | | 93 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 657.00 | 1 658 834.00 | | 1 380 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 680.00 | 515 021.00 | | 551 680.00 |
EA Autres dettes | 27 660.00 | 74 990.00 | | 27 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 698.00 | 5 958.00 | | 66 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 474.00 | 5 473 538.00 | | 2 919 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 008 727.00 | 12 528 489.00 | | 10 008 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 306.00 | 4 535 378.00 | | 2 185 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 210 052.00 | 215 319.00 | 12 425 371.00 | 12 210 052.00 |
FG Production vendue services | 1 907 778.00 | | 1 907 778.00 | 1 907 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 117 831.00 | 215 319.00 | 14 333 150.00 | 14 117 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 471 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 422 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 468 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 1 252.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 375.00 | 10 050.00 | | 24 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 603.00 | 11 302.00 | | 24 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 3 271.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 1 389.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 4 660.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 116.00 | 6 641.00 | | 24 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507 392.00 | 14 851 443.00 | | 15 507 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 473 091.00 | 14 792 776.00 | | 15 473 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 301.00 | 58 667.00 | | 34 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 683.00 | 209 426.00 | | 404 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 306.00 | | 78 041.00 | 1 523 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 78 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 429.00 | 1 533 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 932.00 | 212 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 122.00 | 1 241 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 626.00 | | 673.00 | 255 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 518.00 | | 72 389.00 | 1 193 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 162.00 | | 4 979.00 | 74 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 709.00 | 37 218.00 | 68 053.00 | 1 200 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 273.00 | 2 714.00 | 43 932.00 | 68 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 436.00 | 34 505.00 | 24 121.00 | 1 132 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 657.00 | 1 380 657.00 | | 1 380 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 248.00 | 175 248.00 | | 175 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 369.00 | 236 369.00 | | 236 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 614.00 | 2 111 614.00 | | 2 111 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 093.00 | 405 093.00 | | 405 093.00 |
VB T. V. A. | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 822.00 | 158 609.00 | 158 609.00 | 798 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 960.00 | | | 2 378 960.00 |
VP Divers | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 832.00 | 2 698 832.00 | | 2 698 832.00 |
VW T.V.A. | 103 207.00 | 103 207.00 | | 103 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 519.00 | 2 185 306.00 | 640 213.00 | 2 825 519.00 |