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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 4 878 748.00 | 572 222.00 | 4 306 526.00 | 4 878 748.00 |
AP Constructions | 8 533 422.00 | 5 476 227.00 | 3 057 195.00 | 8 533 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 157.00 | 261 128.00 | 91 029.00 | 352 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 725.00 | 243 839.00 | 26 886.00 | 270 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 161 053.00 | 6 558 810.00 | 7 602 244.00 | 14 161 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BT Marchandises | 137 610.00 | 24 148.00 | 113 461.00 | 137 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CF Disponibilités | 700 994.00 | | 700 994.00 | 700 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 414.00 | 24 148.00 | 853 266.00 | 877 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 038 467.00 | 6 582 958.00 | 8 455 509.00 | 15 038 467.00 |
CU Autres participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -193 555.00 | | | -193 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 693.00 | | | -72 693.00 |
DL TOTAL (I) | 8 130 673.00 | | | 8 130 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
EA Autres dettes | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 836.00 | | | 324 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 509.00 | | | 8 455 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 278.00 | | | 306 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 665.00 | 49 687.00 | 257 353.00 | 207 665.00 |
FD Production vendue biens | 734 985.00 | | 734 985.00 | 734 985.00 |
FG Production vendue services | 542 982.00 | | 542 982.00 | 542 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 631.00 | 49 687.00 | 1 535 319.00 | 1 485 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 144.00 | | | 1 582 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 837.00 | | | 1 654 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 693.00 | | | -72 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 985 732.00 | | 175 322.00 | 13 985 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 161 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 137 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 962 212.00 | | 175 273.00 | 13 962 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | 49.00 | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 232 703.00 | 326 107.00 | | 6 232 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227 309.00 | 326 107.00 | | 6 227 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 415.00 | 73 858.00 | 18 557.00 | 92 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 836.00 | 306 278.00 | 18 557.00 | 324 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
ST Autres comptes | 153 292.00 | | | 153 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 056.00 | | | 242 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 920.00 | | | 141 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 416.00 | | | 296 416.00 |